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“欧元杀手”令欧元跌势雪上加霜 人民币“涨”声迎猴年|外汇交易顶级

  周一(2月15日)日本股市飙涨引发全球股市大涨,市场风险情绪回暖,避险资产欧元日元和黄金遭遇“滑铁卢”。欧洲央行行长德拉基日内在欧洲议会上表示,如金融市场动荡威胁到欧元区经济前景,欧洲央行将采取行动,欧元跌幅因此进一步扩大。除了美元的回升引发市场关注之外,人民币在猴年首个交易日的表现亦非常惊艳,人民币日内大涨逾700点,创逾10年最大单日涨幅。

  德拉基表示欧银或将采取行动 欧元闻声大跌逾1%

  欧洲央行行长德拉基周一表示,如欧元区经济前景受到金融市场波动所威胁,欧洲央行将采取行动,以确保货币政策能传导到实体经济中。受此影响,欧元兑美元跌幅扩大至逾1%,欧洲股市大幅上涨。

  “针对近期金融动荡情况,我们将分析我们的货币政策是如何通过金融体系传播的,尤其是银行,”德拉基周一周一在位于法兰克福的欧洲议会上表示。此外,欧洲央行将审视新一轮能源价格下滑的影响,“如其中任意因素对物价稳定带来下滑风险,我们将毫不犹豫采取行动。”

  德拉基表示,如要对抗全球市场风险带来的挑战,欧元区政策制定者们需要积极努力,欧洲央行准备好做出自己应有的努力。尽管德拉基认为当前欧元区经济更具弹性,但称各国的积极努力是必须的。

  最近几周,欧洲股市出现大幅抛售,一度跌至熊市,银行股领跌。CDS显示的银行业信用风险急剧攀升。德意志银行股价更是盘中跌至接近历史新低。

  在今年1月的欧央行政策会议上,针对新年以来全球经济形势的变化,德拉基表示,威胁欧元区经济复苏的风险因素在攀升,因此欧央行将会在3月会议上重新评估、思考货币政策,可能届时做出相应修改。

  德拉基讲话后,欧元兑美元跌幅扩大至逾1%,报1.1127,刷新日内新低。欧洲股市大幅上涨。

(欧元/美元小时图,来源:FX168财经网)
(欧元/美元小时图,来源:FX168财经网)

  日股引领全球股市反弹 风险情绪回归日元携手黄金下滑

  全球股市结束上周的暴跌模式,迎来技术上的反弹修正行情。率先上扬的则是日本股市,日元反弹以及日本GDP不及预期提升日本央行(BOJ)扩大刺激预期帮助日经225指数收涨7%以上,录得2008年以来的最大单日涨幅,和上周的暴跌模式形成巨大反差,凸显市场的剧烈震荡性。
(欧元/美元小时图,来源:FX168财经网)
(日经指数 日图;来源:FX168财经网)

  日股的暴跌很大一部分原因是市场对日央行负利率政策无效性的担忧,负利率对银行业的冲击或引发新一轮危机,银行股的暴跌似乎是导致日股乃至全球股市暴跌的重要诱因。不过全球经济的脆弱性、商品市场继续承压,美联储加息等多重因素使得全球投资者的信心极其脆弱,全球股市的回调几乎是不可避免的事情。

  此外,欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会上作证词时表示,受到我们的政策支持,欧元区正处于稳步复苏的轨道上。如我们1月会议宣布,欧洲央行将在3月初重新审视和考虑政策立场。

  日股飙升推升了市场的风险偏好,引领全球股市奋起“一雪前耻”。香港恒生指数收盘大涨3.3%,韩国股指上涨1.47%。台湾加权指数上涨3.51%。

  欧洲股市也全线大幅高开,泛欧绩优300指数开盘上涨1.61%;英国富时100指数开盘上涨1.45%;法国CAC 40指数开盘上涨2.2%;德国DAX指数开盘上涨2.1%。

  股市大涨,避险需求也显著降温,现货黄金和日元日内显著下跌。

  现货黄金价格可能连续第二个交易日下跌,为一个月来首次。人民币走强以及全球股市上扬促使黄金价格下挫。外汇交易顶级现货黄金扩大跌幅,最低至1201.80美元/盎司,日内跌幅超过30美元,将上周四涨幅的2/3回吐。现货白银一度下探至15.18美元/盎司。
(现货黄金日图;来源:FX168财经网)
(现货黄金日图;来源:FX168财经网)

  海外知名技术分析机构FX Empire则认为,“金价形成锤形线走势,最终而言还是预计黄金市场继续走高,下行1200美元/盎司水平将是目前黄金市场的底部,对黄金依然看多。”

  不过,凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini认为,“黄金再次充当了避险的角色,事实证明只要股市崩溃,黄金必然从中受益。”“但我们对如此深幅的调整仍感到有些惊讶,如果股市继续企稳,黄金可能会跌至1150美元/盎司”。

  日元也暂时失去了锋芒。美元/日元连续第二个交易走高,汇价一度突破114关口,最高升至114.55。
(欧元/美元小时图,来源:FX168财经网)
(美元/日元小时图;来源:FX168财经网)

  三菱日联信托银行(MUFJ Trust)外汇和金融产品交易业务首席经理市河伸夫表示,受日内日本股市大幅反弹提振,美元/日元继续走高,且汇价后市可能上探115。

  他指出,“美元/日元汇价本周可能试探115,但突破该关口的难度看起来就太高了,因为1月29日至2月11日走势的38.2%斐波那契回撤位在115.08,而且一目均衡表的转换线现在在115.51。”

  周一美国市场休市,市场的波动将显著下降,非美货币也延续目前的修正行情。美国股市期货2月15日盘中大涨,道琼斯工业平均股指期货跳涨200点,涨幅1.3%,至16113点,标普500股指期货涨24.20点,涨幅1.3%,至1882.75点,纳斯达克100股指期货涨71.5点,涨幅1.8%,至4077.50点。

  猴年首个交易日人民币大涨逾700点 创逾10年最大单日涨幅

  猴年首个交易日,人民币惊艳登场,离岸在岸人民币双双涨破6.50。汇价最高触及6.4885,大涨逾700点,创下自2005年汇改后最大涨幅。同时,离岸人民币兑美元连续第十个交易日走高,汇价一度触及6.4866, 刷新近两个月高位。
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(欧元/美元小时图,来源:FX168财经网)
(在岸人民币兑美元 日图;来源:FX168财经网)

  路透社援引交易员观点称,今日人民币大涨主因春节期间美元调整以及离岸人民币大涨所致。

  "主因是美元指数短期进入弱势震荡期。在海外持续动荡的背景下,人民币可能反而是"避风港"。"国泰君安分析师徐寒飞表示。

  "除了黄金外,股票、原油、美元都出现了明显下跌。春节一周,全球股市平均跌幅在5%至10%。"徐寒飞认为,全球经济的低迷表现可能会使基于避险逻辑的换汇需求重新评估中国与其他经济体的相对风险,也能使部分跟风性质的购汇行为暂时冷静下来。

  分析人士指出,今日人民币汇率异常强势,与监管层强调的人民币对一篮子货币保持基本稳定说法相符;若拉长时间观察,美联储加息脚步只会放缓,美元仍将整体强势,一旦美元重新走强,宽松货币政策将再次变得被动。

  中国外汇交易中心(CFETS)周一公布,2月5日的人民币汇率指数为99.23,较前周下跌0.92%,较2014年底下跌0.77%,这是该指数公布以来第二次跌破100关口。2月5日当周国际美元下跌2.59%,在春节这一周美指续跌1.51%,若人民币兑美元不做修正,则CFETS指数将可能出现较大偏离,不符合对一篮子货币保持稳定的新监管目标。

  日内,海关总署公布的数据显示,中国继续保持较大经常账户顺差,这也帮助缓解了资本外流以及人民币贬值忧虑。

  中国海关总署公布的数据显示,中国1月以美元计价的出口额同比下降11.2%,进口额下降18.8%,大幅弱于市场预期。同时,贸易顺差则扩大至633亿美元的创纪录水平。

  澳新银行(ANZ)大中华区首席经济师刘利刚也在日内的最新一份报告中指出,中国贸易顺差升至历史新高显示,中国继续保持较大经常账户顺差,这也将帮助缓解资本外流以及人民币贬值的压力。

  此外,市场普遍认为,央行力挺人民币的表态也是人民币汇率近日升值的重要原因。上周末,中国央行(PBOC)行长周小川在接受采访时力挺人民币。他认为,人民币没有继续贬值的基础;人民币汇率改革将有助于市场更灵活的应对投机势力。

  周小川强调:"市场有时会呈现缺陷,被投机力量或短期情绪及羊群效应所支配,我们的浮动汇率体制仍是要有管理的。"“周小川周末的评论以及今天人民币中间价上升,有助于缓和人民币的部分贬值压力。至少暂时如此。”Nordea Markets资深分析师Amy Yuan Zhuang说。

  就在节前市场一边倒的看空人民币的时候,央行也曾明确指出,为稳汇率,放松货币政策的动作一直较为谨慎,因此若汇率暂时不需要央行那么“费心”,货币政策放松的窗口也将逐渐临近。

  分析人士并指出,从较长时间看,美元仍将整体强势,人民币贬值预期仍难消,当前国际美元阶段性走弱应是较好的放松货币政策的窗口。

  “汇率要是稳一些的话,降准降息还是可以期待的。”招商银行(600036,股吧)刘东亮称。

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